Fx Durchschnitt Rate Optionen

ARO DEFINITION of Average Rate Option - ARO Eine Option zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen durch Mittelung der Kassakurse über die Laufzeit der Option und Vergleich mit dem Basispreis der Option. Durchschnittliche Rate Optionen werden in der Regel für tägliche, wöchentliche oder monatliche Zeiträume gekauft. Bei der Fälligkeit wird der Durchschnitt der Spotpreise mit dem Ausübungspreis verglichen. Wenn der Durchschnittskurs weniger günstig ist als der Basispreis, wird der Optionsaussteller die Differenz zahlen. Wenn der Durchschnittskurs günstiger ist, läuft die Option wertlos ab, ohne dass eine Zahlung vorgenommen wird. Durchschnittliche Rate Optionen werden oft von Unternehmen, die Zahlungen im Laufe der Zeit, die auf eine Fremdwährung lauten zu erhalten. BREAKING DOWN Durchschnittliche Rate Option - ARO Zum Beispiel stimmt ein U. S.-Hersteller zu, Material von einem chinesischen Unternehmen für 12 Monate zu importieren und zahlt den Lieferanten in Yuan. Die monatliche Zahlung ist 50.000 Yuan. Der Hersteller bezahlt für einen bestimmten Wechselkurs und kauft einen ARO, der in 12 Monaten fällig wird, um sich gegen den Wechselkurs zu schützen, der unter das budgetierte Niveau fällt. Am Ende eines jeden Monats kauft der Hersteller 50.000 Yuan auf dem Spotmarkt, um den Lieferanten zu zahlen. Nach der Fälligkeit der ARO wird der Ausübungspreis der ARO mit der durchschnittlichen Rate verglichen, die der Hersteller für den Kauf von 50.000 Yuan gezahlt hat. Wenn der Durchschnitt niedriger ist als der Streik, wird der Optionsaussteller dem Hersteller die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Durchschnittspreis zahlen. FX-Derivate Nehmen Sie den FX-Vertrag heraus, der der Situation entspricht. Das Maß an Schutz und Flexibilität unterscheidet sich von einer Art von FX-Derivat zu einem anderen. Unsere Produktprofile geben Ihnen Beispiele und Szenarien, die Ihnen die Auswahl erleichtern. HSBC ist weltweit Marktführer bei FX-Derivaten. Für Süd-Süd-Handel und andere Emerging Markets-geführte Import-und Export-Geschäft, unsere Finanzierung fokussiert Führung in den Schwellenländern macht uns zu einem bevorzugten Lösungsanbieter. Unser weltweites Handels - und Strukturierungs-Team nutzt unsere Stärken als eine der stärksten Universalbanken, um als bedeutender Market Maker und Liquiditätsanbieter zu agieren. Die Bekämpfung von Währungseinflüssen gegen Importe erfordert Werkzeuge, die speziell für Importgeschäfte entwickelt wurden. Unsere Lösungen wurden mit der Industrie entwickelt, um Ihnen zu helfen, profitabel bleiben durch unsichere Zeiten. Durchschnittliche Kursoption Eine durchschnittliche Kursoption (ARO) ist ein nützliches Werkzeug für Unternehmen, die regelmäßige Zahlungen in Fremdwährung tätigen oder erhalten müssen. Es bietet Schutz gegen negative Wechselkursschwankungen und ermöglicht es dem Unternehmen, von allen Bewegungen zu Gunsten zu profitieren. Eine Prämie ist fällig für eine ARO. Um einen ARO-Vertrag abzuschließen, müssen Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfalldatum und die schlechteste Rate, die Sie möchten, USD zu kaufen. Sie müssen auch die Häufigkeit angeben, bei der Sie Zahlungen leisten, da diese Häufigkeit uns hilft, zu entscheiden, auf welcher Grundlage wir uns damit einverstanden erklären, den Durchschnitt, dh wöchentlich monatlich zu berechnen. Wir beraten Sie dann von der Prämie, die Sie zahlen müssen. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein ARO arbeitet Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen einen Lieferanten zahlen USD 100.000 pro Monat für das nächste Jahr. Sie sind auf der Suche nach Absicherung im nächsten Jahr in vollem Umfang und suchen Schutz bei Ihrem budgetierten Rate von 1.7500. Sie kaufen eine ARO, die gegen den durchschnittlichen Wechselkurs für das Jahr unter 1,7500 schützt. Am Ende eines jeden Monats, da die Zahlung fällig ist, kaufen Sie USD 100.000 im Spotmarkt nach Bedarf. Bei Fälligkeit wird der Streik (1.7500) des ARO mit dem durchschnittlichen Satz über dem Jahr auf der Grundlage der Bank von England, die es um 11 Uhr an jedem Fixierungstag (dargestellt durch die schwarze gestrichelte Linie) verglichen wird, verglichen. Wenn der Durchschnitt der 12 Monatsfixierungen niedriger ist als der Ausübungspreis, wird HSBC bei Fälligkeit mit einer Barzahlung gleich der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Durchschnittskurs über den Zeitraum auf Ihrem geschützten Betrag kompensieren. Wenn auf der anderen Seite der Durchschnitt der 12 monatlichen Festlegungen höher ist als die Ausübungsquote, dann können Sie durch den Handel am Spotmarkt von günstigen Wechselkursen im Laufe des Jahres profitieren, und Sie werden die Option erlauben Vergehen. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen profitieren Flexibel, indem Sie die Streikrate und die Beträge bei jeder Festsetzung entscheiden können Eine Prämie wird berechnet ndash diese kann jederzeit während der Lebensdauer der bezahlt werden Vertrag In jedem Währungspaar verfügbar, in dem ein flüssiger Terminmarkt vorhanden ist Währungsoptionen Eine Währungsoption gewährt Ihnen das Recht auf einen bestimmten Schutz zu einem bestimmten Devisenkurs zu einem bestimmten Termin. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, zu Ihrem geschützten Satz zu behandeln, und Sie können von der Transaktion bei Fälligkeit gehen und Transact in den Spot-Markt, wenn die Rate zu Ihren Gunsten bewegt hat. Eine Währungsoption kombiniert daher den gewissen Schutz, der durch einen Devisenterminkontrakt mit der Flexibilität eines Devisengeschäfts erreicht wird. Eine Prämie ist zahlbar für eine einfache (Vanille-) Währungsoption. Währung Optionen sind in fast jedem Währungspaar, wo es einen Terminmarkt gibt. Um eine Devisenoption zu erhalten, müssen Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfallsdatum und den Wechselkurs informieren, den Sie schützen möchten. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie eine Devisenoption funktioniert Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen USD500.000 in sechs Monaten kaufen, um einen Lieferanten zu bezahlen. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520, und Sie sind bestrebt, 1.7500 zu schützen. HSBC verkauft Ihnen eine Währung Option mit Schutz bei 1.7500, für die eine Prämie zahlbar ist. Allerdings, bei Fälligkeit, wenn die Rate auf dem Markt ist günstiger als 1.7500, Sie einfach im Spot-Markt. Szenario 1: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.6800. Sie üben das Recht, USD500,000 bei 1.75000 zu kaufen. Szenario 2: GBP USD festigt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.8500. Sie lassen Ihre Währungsoption auslaufen und kaufen Sie einfach USD500,000 zum Marktpreis von 1,8500. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, in vollem Umfang von günstigen Währungsbewegungen profitieren Keine Kreditlinie erforderlich In jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen Terminmarkt gibt Vorwärts extra Diese Struktur berechtigt Sie zum Kauf von Devisen an einem bestimmten geschützten schlimmsten - Geschäftsstelle oder zu einem günstigeren Satz bis zu einer vorbestimmten bestmöglichen Grenzrate. Wenn der Grenzwert während der Laufzeit der Transaktion zu einem beliebigen Zeitpunkt überschritten wird, sind Sie verpflichtet, den geschützten Worst-Case-Tarif zu behandeln. Es gibt keine Prämie für einen Forward extra (FE). Um einen FE Vertrag abzuschließen, müssen Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfallsdatum und die schlechteste Rate, die Sie möchten, um Devisen kaufen zu beraten. Wir erklären Ihnen dann die Grenzrate. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein FE funktioniert Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen einen Lieferanten zahlen USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Sie teilen uns mit, dass Sie bereit sind, eine Worst-Case-Rate von 1.7300 zu akzeptieren. Wir berechnen dann die von den Marktvariablen abhängige Grenzrate auf 1,8700. Szenario 1: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit des Vertrags ist der Wechselkurs 1.6900. Sie sind berechtigt, Dollar bei 1.7300 zu kaufen. Szenario 2: GBP USD stärkt und handelt bis zu 1.8700 während der Laufzeit des Vertrages. Sie sind verpflichtet, Dollars bei 1.7300 zu kaufen. Szenario 3: GBP USD verstärkt sich, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.8400 (1.8700 hat während der Laufzeit des Vertrags nicht gehandelt). Sie können Dollars im Spotmarkt bei 1.8400 kaufen. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen bis zu einem vorab vereinbarten Limit zu profitieren Keine Prämie zahlbar Wenn der Grenzzinssatz während der Laufzeit des Vertrages zu einem beliebigen Zeitpunkt überschritten wird, (Geschützter) Zinssatz Der geschützte Zinssatz ist immer ungünstiger als der Terminzins. Eine Kreditlinie ist erforderlich. Verfügbar in jedem Währungspaar, in dem ein flüssiger Terminmarkt vorhanden ist. Forward extra plus Diese Struktur berechtigt Sie zum Erwerb von Fremdwährung bei einem bestimmten geschützten Schlimmsten - Geschäftsstelle oder zu einer günstigeren Rate bis zu einer vorbestimmten bestmöglichen Grenzrate. Wenn der Grenzwert zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Geschäfts geschlagen oder überschritten wird, sind Sie verpflichtet, mit dem ursprünglichen Terminkurs umzugehen. Es gibt keine Prämie für ein Forward-Plus-Plus. Um einen Terminkontrakt zu extrahieren, müssen Sie uns den Betrag, die Währungen, das Verfallsdatum und den schlechtesten Kurs, den Sie Ihre Fremdwährung kaufen möchten, mitteilen. Wir erklären Ihnen dann die Grenzrate. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein Forward-Extra Plus funktioniert Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen einen Lieferanten zahlen USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Sie teilen uns mit, dass Sie bereit sind, einen Worst-Case-Tarif von 1.7200 zu akzeptieren. Wir berechnen dann die Limitrate (die zu diesem Zeitpunkt von den Marktvariablen abhängig ist) auf 1,8550. Szenario 1: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit des Vertrags ist der Wechselkurs 1.6900. Sie sind berechtigt, Dollars bei 1.7200 zu kaufen. Szenario 2: GBP USD stärkt und handelt bis zu 1.8550 während der Laufzeit des Vertrages. Sie sind verpflichtet, Dollars bei 1.7520 zu kaufen, der Terminkurs zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages. Szenario 3: GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.8400 (1.8550 nicht während der Laufzeit der Transaktion gehandelt). Sie können Dollars im Spotmarkt bei 1.8400 kaufen. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen bis zu einem vorab vereinbarten Limit zu profitieren Keine Prämie zahlbar Wenn der Grenzzinssatz zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Geschäfts geschlagen oder überschritten wird, gehen Sie mit dem Original vor Rate Der geschützte Satz ist immer ungünstiger als die Forward Rate Eine Kreditlinie erforderlich ist Erhältlich in jedem Währungspaar, wo es einen liquiden Termingeschäft gibt Participating forward Diese Struktur bietet eine garantierte geschützte Rate für Ihre volle Exposition, während Sie von einem profitieren können Günstigen Wechselkurs bewegen sich auf einem bestimmten Teil Ihres Währungsrisikos. Für eine Teilnahme ist keine Prämie zu zahlen. Um einen teilnehmenden Terminkontrakt abzuschließen, müssen Sie uns den Betrag, die Währungen, das Verfalldatum und den schlechtesten Kurs, den Sie Ihre Fremdwährung kaufen möchten, mitteilen. Wir werden Ihnen dann den Grad der Teilnahme mitteilen. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie eine teilnehmende vorwärts arbeitet Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA, und müssen einen Lieferanten zahlen USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Sie teilen uns mit, dass Sie bereit sind, eine schlechteste Rate von 1.7200 zu akzeptieren. Wir berechnen dann das Beteiligungsniveau auf 50 Prozent. Szenario 1: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.6900. Sie sind berechtigt, Ihre volle USD500.000 bei 1.7200 zu kaufen. Szenario 2: GBP USD festigt, und der Wechselkurs bei Fälligkeit beträgt 1.8200. Sie sind verpflichtet, USD250.000 bei 1.7200 zu kaufen. Allerdings können die verbleibenden USD250.000 im Spotmarkt bei 1.8200 gekauft werden. Dies ergibt eine Durchschnittsrate von 1.7700. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen auf einen Teil Ihres Gesamtrisikos zu profitieren Keine Prämie zahlbar Der geschützte Satz ist immer ungünstiger als die Forward Rate Eine Kreditlinie erforderlich ist, aber das ist weniger als die Equivalent Forward Erhältlich in jedem Währungspaar, in dem ein liquider Termingeschäft vorhanden ist Tracker forward Diese Struktur bietet eine Hedge Rate zu null Premium-Kosten mit der Möglichkeit, von einem potenziell unbegrenzten günstigen Wechselkurs zu profitieren. Für einen Tracker ist keine Prämie zu zahlen. Um einen Tracker nach vorne zu bringen, müssen Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfallsdatum und die schlechteste Rate, die Sie Ihre Fremdwährung kaufen möchten, beraten. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein Tracker nach vorne arbeitet Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA, und müssen einen Lieferanten zahlen USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Der Tracker nach vorne bietet Schutz für Sie zu USD im schlimmsten Fall von 1,7100 zu kaufen. Allerdings sind Sie zum Fälligkeitsdatum verpflichtet, USD von HSBC zum aktuellen Marktkurs abzüglich 4 Cents zu kaufen, obwohl der Nettosatz nicht schlechter als 1.7100 sein kann. Szenario 1: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.6800. Sie sind verpflichtet, den geschützten Satz von 1.7100 zu behandeln. Szenario 2: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.7300. Sie sind verpflichtet, den geschützten Satz von 1.7100 zu behandeln. Szenario 3: GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.8500. Sie sind verpflichtet, bei 1.8100 (1.8500 minus 4 Cent) zu behandeln. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen profitieren Keine Prämie zahlbar Der geschützte Satz ist immer ungünstiger als die Forward Rate Eine Kreditlinie erforderlich ist Erhältlich in jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen Terminmarkt Aufenthalt Konzentriert sich auf die Wirtschaft, indem sie die besten FX-Derivate hinter Ihren Gewinnen. Der Export ist auch ohne Fremdwährungsschwankungen komplex. Unsere Produktprofile zeigen, wie unsere Tools arbeiten, um Sie vor Volatilität zu schützen. Durchschnittliche Kursoption Eine durchschnittliche Kursoption (ARO) ist ein nützliches Werkzeug für Unternehmen, die regelmäßige Zahlungen in Fremdwährung tätigen oder erhalten müssen. Es bietet Schutz gegen nachteilige Wechselkursschwankungen und ermöglicht es dem Unternehmen, von den Bewegungen zu ihren Gunsten zu profitieren. Eine Prämie ist fällig für eine ARO. Um einen ARO-Vertrag abzuschließen, müssen Sie uns den Betrag, die Währungen, das Verfallsdatum und die schlechteste Rate, die Sie verkaufen möchten, beraten. Sie müssen auch die Häufigkeit angeben, in der Sie Zahlungen erhalten, da diese Häufigkeit uns hilft, zu entscheiden, auf welcher Grundlage wir uns damit einverstanden erklären, den Durchschnitt zu berechnen, dh wöchentlich monatlich. Wir beraten Sie dann von der Prämie, die Sie zahlen müssen. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein ARO arbeitet Zum Beispiel exportieren Sie Materialien in die USA und erhalten pro Monat für das nächste Jahr USD100.000 von Ihrem Kunden. Sie sind auf der Suche nach Absicherung im nächsten Jahr in vollem Umfang und suchen Schutz bei Ihrem budgetierten Rate von 1.7500. Sie kaufen eine ARO, die gegen den durchschnittlichen Wechselkurs für das Jahr steigt über 1.7500 schützt. Sie erhalten die USD100.000 am Ende eines jeden Monats und verkaufen sie auf dem Spotmarkt nach Bedarf. Bei Fälligkeit wird der Streik (1.7500) des ARO mit dem durchschnittlichen Satz über dem Jahr auf der Grundlage der Bank von England, die es um 11 Uhr an jedem Fixierungstag (dargestellt durch die schwarze gestrichelte Linie) verglichen wird, verglichen. Wenn der Durchschnitt der 12 monatlichen Fixings höher ist als der Streik (Schutz), wird HSBC bei Fälligkeit mit einer Barzahlung gleich der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Durchschnittskurs über den Zeitraum auf Ihrem geschützten Betrag kompensieren. Wenn auf der anderen Seite der Durchschnitt der 12 monatlichen Festlegungen niedriger als die Streikrate ist, dann durch den Handel auf dem Spotmarkt, haben Sie in der Lage, von günstigen Wechselkursen im Laufe des Jahres profitieren und Sie werden die Option ermöglichen Ablauf. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen profitieren Flexibel, indem Sie die Streikrate und die Beträge bei jeder Festsetzung entscheiden können Eine Prämie wird ndash bezahlt, die zu jeder Zeit während der Laufzeit des bezahlt werden kann Vertrag In jedem Währungspaar verfügbar, in dem es einen liquiden Terminmarkt gibt Währungsoptionen Eine Währungsoption gewährt Ihnen das Recht auf einen bestimmten Schutz zu einem bestimmten Devisenkurs zu einem bestimmten Termin. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, zu Ihrem geschützten Satz zu behandeln, und Sie können von der Transaktion bei Fälligkeit gehen und Transact in den Spot-Markt, wenn die Rate zu Ihren Gunsten bewegt hat. Eine Währungsoption kombiniert somit den gewissen Schutz, der durch einen Devisenterminkontrakt mit der Flexibilität eines Devisengeschäfts erreicht wird. Eine Prämie ist zahlbar für eine einfache (Vanille-) Währungsoption. Währung Optionen sind in fast jedem Währungspaar, wo es einen Terminmarkt gibt. Um eine Währungsoption herauszunehmen, müssen Sie uns den Betrag, die Währungen, das Verfallsdatum und den Wechselkurs, den Sie schützen möchten, mitteilen. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie eine Devisenoption funktioniert Zum Beispiel exportieren Sie Materialien aus den USA und müssen in einem halben Jahr USD500.000 verkaufen, um einen Lieferanten zu bezahlen. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520, und Sie sind bestrebt, 1.7500 zu schützen. HSBC verkauft Ihnen eine Währung Option mit Schutz bei 1.7500, für die eine Prämie zahlbar ist. Allerdings, bei Fälligkeit, wenn die Rate auf dem Markt ist günstiger als 1.7500, Sie einfach im Spot-Markt. Szenario 1: GBP USD festigt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.8500. Sie üben das Recht, USD500,000 bei 1.75000 zu verkaufen. Szenario 2: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.6500. Sie lassen Ihre Währung Option auslaufen und einfach verkaufen USD500.000 zum Marktpreis von 1.6500. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, in vollem Umfang von günstigen Währungsumrechnungen profitieren Keine Kreditlinie erforderlich In jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen Terminmarkt gibt Vorwärts extra Diese Struktur berechtigt Sie zu verkaufen Devisen an einem bestimmten geschützten schlimmsten - Geschäftsstelle oder zu einem günstigeren Satz bis zu einer vorbestimmten bestmöglichen Grenzrate. Wenn der Grenzwert während der Laufzeit der Transaktion zu einem beliebigen Zeitpunkt überschritten wird, sind Sie verpflichtet, den geschützten Worst-Case-Tarif zu behandeln. Es gibt keine Prämie für einen Forward extra (FE). Um einen FE-Vertrag abzuschließen, müssen Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfalldatum und den schlechtesten Kurs, den Sie verkaufen möchten, Ihre Fremdwährung beraten. Wir erklären Ihnen dann die Grenzrate. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein FE funktioniert Zum Beispiel exportieren Sie Materialien in die USA, und werden auf USD500.000 in sechs Monaten erhalten Zeit. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Sie teilen uns mit, dass Sie bereit sind, eine Worst-Case-Rate von 1.7750 zu akzeptieren. Wir berechnen dann die Limitrate (die zu diesem Zeitpunkt von Marktvariablen abhängt) auf 1,6300. Szenario 1: GBP USD festigt, und bei Fälligkeit des Vertrags ist der Wechselkurs 1.8100. Sie sind berechtigt, Dollar zu 1.7750 zu verkaufen. Szenario 2: GBP USD schwächt, und Trades über 1.6300 zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrages. Sie sind verpflichtet, Dollar zu 1.7750 zu verkaufen. Szenario 3: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.6500 (1.6300 hat während der Laufzeit der Transaktion nicht gehandelt). Sie können Dollars im Spotmarkt bei 1.6500 verkaufen. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihres Exposures Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen bis zu einem vorab vereinbarten Limit zu profitieren Keine Prämie zahlbar Wenn der Grenzzinssatz während der Laufzeit des Vertrages zu einem beliebigen Zeitpunkt überschritten wird, (Geschützter) Zinssatz Der geschützte Zinssatz ist immer ungünstiger als der Terminkurs. Eine Kreditlinie ist erforderlich. Verfügbar in jedem Währungspaar, in dem ein flüssiger Terminmarkt vorhanden ist. Forward extra plus Diese Struktur berechtigt Sie zum Verkauf von Devisen an einem bestimmten geschützten Schlimmsten - Geschäftsstelle oder zu einem günstigeren Satz bis zu einer vorbestimmten bestmöglichen Grenzrate. Wenn der Grenzwert zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Geschäfts geschlagen oder überschritten wird, sind Sie verpflichtet, mit dem ursprünglichen Terminkurs umzugehen. Es gibt keine Prämie für ein Forward-Plus-Plus. Um einen Terminkontrakt zu extrahieren, müssen Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfalldatum und den schlechtesten Kurs berichten, den Sie ausländische Währung verkaufen möchten. Wir erklären Ihnen dann die Grenzrate. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein Forward-Extra Plus funktioniert Zum Beispiel exportieren Sie Materialien in die USA, und werden auf USD500.000 in sechs Monaten erhalten Zeit. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Sie teilen uns mit, dass Sie bereit sind, einen Worst-Case-Tarif von 1.7800 zu akzeptieren. Wir berechnen dann die von den Marktvariablen abhängige Grenzrate auf 1,6550. Szenario 1: GBP USD festigt, und bei Fälligkeit des Vertrags ist der Wechselkurs 1.8100. Sie sind berechtigt, Dollar zu 1.7800 zu verkaufen. Szenario 2: GBP USD schwächt und handelt zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrags durch 1.6550. Sie sind verpflichtet, Dollar zu 1.7520 zu verkaufen. Szenario 3: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.6700 (1.6550 hat während der Laufzeit des Vertrags nicht gehandelt). Sie können Dollar auf dem Markt verkaufen bei 1.6700. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen bis zu einem vorab vereinbarten Limit zu profitieren Keine Prämie zahlbar Wenn der Grenzzinssatz zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Geschäfts geschlagen oder überschritten wird, gehen Sie mit dem Original vor Rate Der geschützte Satz ist immer ungünstiger als der Forward Rate Eine Kreditlinie erforderlich ist In jedem Währungspaar, wo es einen liquiden Termingeschäft gibt Partizipative Forward Diese Struktur bietet eine garantierte Absicherung für die volle Exposition, während Sie von einem günstigen profitieren können Wechselkurs bewegen sich auf einem bestimmten Teil Ihres Währungsrisikos. Für eine Teilnahme ist keine Prämie zu zahlen. Um einen teilnehmenden Terminkontrakt abzuschließen, müssen Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfalldatum und den schlechtesten Kurs, den Sie Ihre Fremdwährung verkaufen möchten, beraten. Wir werden Ihnen dann sagen, die Höhe der Teilnahme können Sie profitieren. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie eine teilnehmende vorwärts arbeitet Zum Beispiel exportieren Sie Materialien in die USA, und werden auf USD500.000 in sechs Monaten erhalten Zeit. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Sie informieren uns, dass Sie bereit sind, eine schlechteste Rate von 1,7850 zu akzeptieren. Wir berechnen dann das Beteiligungsniveau auf 50 Prozent. Szenario 1: GBP USD festigt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1,81. Sie sind berechtigt, USD500,000 bei 1.7850 zu verkaufen. Szenario 2: GBP USD schwächt und der Wechselkurs bei Fälligkeit 1.6850. Sie sind verpflichtet, USD250.000 bei 1.7850 zu verkaufen. Allerdings können die verbleibenden USD250.000 im Spotmarkt bei 1.6850 verkauft werden. Dies ergibt eine Durchschnittsrate von 1,7350. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen auf einen Teil Ihres Gesamtrisikos zu profitieren Keine Prämie zahlbar Der geschützte Satz ist immer ungünstiger als die Forward Rate Eine Kreditlinie erforderlich ist, aber das ist weniger als die Equivalent Forward Erhältlich in jedem Währungspaar, in dem es einen liquiden Termingeschäft gibt Tracker forward Diese Struktur bietet Schutz in einer vorher vereinbarten Worst-Case-Rate mit der Möglichkeit, von einem potenziell unbegrenzten günstigen Wechselkurs zu profitieren. Für einen Tracker ist keine Bargeldprämie zu zahlen. Um einen Tracker nach vorne zu bringen, müssen Sie uns den Betrag, die Währungen, das Verfallsdatum und die schlechteste Rate, die Sie verkaufen möchten, um Devisen zu verkaufen. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein Tracker nach vorne arbeitet Zum Beispiel exportieren Sie Materialien in die USA und werden auf USD500.000 in sechs Monaten erhalten. Der Terminkurs für sechs Monate beträgt 1.7520. Sie möchten von günstigen Wechselkursschwankungen profitieren, zögern aber nicht, dafür eine Prämie zu zahlen. Der Verfolger vorwärts schützt, um USD zu einer worst-case Rate von 1.7920 zu verkaufen. Allerdings sind Sie zum Fälligkeitstermin verpflichtet, USD500.000 an HSBC zu dem vorherrschenden Marktkurs plus 4 Cent zu verkaufen, obwohl der Nettosatz nicht schlechter als 1.7920 sein kann. Szenario 1: GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.8300. Sie haben das Recht, Dollar zu dem geschützten Satz von 1.7920 zu verkaufen. Szenario 2: GBP USD festigt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.7700. Sie sind verpflichtet, mit dem geschützten Satz von 1.7920 umzugehen. Szenario 3: GBP USD schwächt, und bei Fälligkeit beträgt der Wechselkurs 1.6600. Sie sind verpflichtet, um 1.7000 (1.6600 plus 4 Cent). Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen profitieren Keine Prämie zahlbar Der geschützte Satz ist immer ungünstiger als die Forward Rate Eine Kreditlinie erforderlich ist Erhältlich in jedem Währungspaar, wo es eine liquide Terminmarkt